GL: COA (Structure)

GL Resp: Setup ------>Financial ----->Flexfield ----->Key ----->Segments
> Application: General Ledger,
Flexfield title: Accounting Flexfield,
Under structure ----> Code: ????   -----> Click Segments

 

 

After that Close window ----> Press OK ----> Check Background running Program -----> If It's Completed then go to Key Flexfield ---> Segments -----> Select created Structure ----> Click Compile Button ----> Then Check Back Ground Program.

GL: Calendar

Step 1 [Oracle Required / ERP Required]

Define Calendar Types

Level: Enterprise
Navigator: Setup > Financials > Calendar > Types
Purpose: Define accounting period types. Oracle provides the following seeded values: Month, Quarter, and Year.

Step 2 [Oracle Required / ERP Required]

Define Calendar

Level: Enterprise
Navigator: Setup > Financials > Calendars > Accounting
Purpose: Define the financial calendar

Click Current -----> Check Background Program

Join Key Conditions

Key Join Conditions

Key 

GL AND AP

1) GL_CODE_COMBINATIONS          -->           AP_INVOICES_ALL

                            code_combination_id = acct_pay_code_combination_id



2) GL_CODE_COMBINATIONS        --->         AP_INVOICES_DISTRIBUTIONS_ALL

                             code_combination_id = dist_code_combination_id


3) GL_SETS_OF_BOOKS                                  AP_INVOICES_ALL

                                    set_of_books_id = set_of_books_id

GL AND AR

GL_CODE_COMBINATIONS                           RA_CUST_TRX_LINE__GL_DIST_ALL

                                   code_combination_id = code_combination_id

GL AND INV

GL_CODE_COMBINATIONS                         MTL_SYSTEM_ITEMS_B

                                       code_combination_id = cost_of_sales_account


GL AND PO

GL_CODE_COMBINATIONS                 PO_DISTRIBUTIONS_ALL

                                  code_combination_id = code_combination_id


PO AND AP

1) PO_DISTRIBUTIONS_ALL                     AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL

                                       Po_distribution_id = po_distribution_id               

2) PO_VENDORS                  AP_INVOICES_ALL

                                     vendor_id = vendor_id

PO AND SHIPMENTS

1) PO_HEADERS_ALL            RCV_TRANSACTIONS

                 Po_header_id = po_header_id

2) PO_DISTRIBUTIONS_ALL      RCV_TRANSACTIONS

                Po_distribution_id = po_distribution_id


SHIPMENTS AND INVOICE

RCV_TRANSACTIONS                                    AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL

                        RCV_TRANSACTION_ID = RCV_TRANSACTION_ID


PO AND INV

PO_REQUISITION_LINES_ALL             MTL_SYSTEM_ITEMS_B

                                            item_id = inventory_item_id

                                             org_id = organization_id

PO AND HRMS

PO_HEADERS_ALL                                         HR_EMPLOYEES                                  
                                  Agent_id = employee_id


PO AND REQUISITION

PO_DISTRIBUTIONS_ALL                             PO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL

                                 req_distribution_id = distribution_id


SHIPMENTS AND INV

RCV_TRANSACTIONS                               MTL_SYSTEM_ITEMS_B

                                       Organization_id = organization_id


INV AND HRMS

MTL_SYSTEM_ITEMS_B                    HR_EMPLOYEES

                                         buyer_id = employee_id


OM AND AR

1) OE_ORDER_HEADERS_ALL                           RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL

                   TO_CHAR( Order_number) = interface_line_attribute1

2) OE_ORDER_LINES_ALL                                 RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL

                               TO_CHAR(Line_id) = interface_line_attribute6

3) OE_ORDER_LINES_ALL                                  RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL

                      reference_customer_trx_line_id = customer_trx_line_id

OM AND SHIPPING

1) OE_ORDER_HEADERS_ALL                  WSH_DELIVARY_DETAILS

                                 HEADER_ID = SOURCE_HEADER_ID

2) OE_ORDER_HEADERS_ALL                             WSH_DELIVARY_DETAILS

                                        LINE_ID = SOURCE_LINE_ID

AP AND AR (BANKS)

AR_CASH_RECEIPTS_ALL                                            AP_BANK_ACCOUNTS

                REMITTANCE_BANK_ACCOUNT_ID = ABA.BANK_ACCOUNT_ID

AP AND AR

HZ_PARTIES             AP_INVOICES_ALL

           PARTY_ID = PARTY_ID


OM AND CRM

OE_ORDER_LINES_ALL                             CSI_ITEM_INSTANCES(Install Base)

                                   LINE_ID = LAST_OE_ORDER_LINE_ID


Table Name: Po_Requisition_Headers_All (A)

Column Names                                 Table Name                                                   Column Name

A. REQUISITION_HEADER_ID        PO_REQUISITION_LINES_ALL                                         REQUISITION_HEADER_ID

A. TYPE_LOOKUP_CODE                PO_DOCUMENT_TYPES                                                    DOCUMENT_SUBTYPE

A. PREPARER_ID                                PER_PEOPLE_F                                                                    PERSON_ID

A. ORG_ID                                           MTL_SYSTEM_ITEMS                                                       ORGANIZATION_ID

A. ORG_ID                                           MTL_ORGANIZATIONS                                                    ORGANIZATION_ID


Table Name: Po_Requisition_Lines_All (B)

Column Names                                   Table Name                                                 Column Name

B .REQUISITION_HEADER_ID                      PO_REQUISITION_HEADERS_ALL                    REQUISITION_HEADER_ID

B .REQUISITION_LINE_ID                             PO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL                           REQUISITION_LINE_ID

B .LINE_TYPE_ID                                             PO_LINE_TYPES                                                       LINE_TYPE_ID

B .ITEM_ID                                                       MTL_SYSTEM_ITEMS                                             INVENTORY_ITEM_ID

B .ORG_ID                                                         MTL_SYSTEM_ITEMS                                             ORGANIZATION_ID


Table Name: Po_Requisition_Distributions_All (C) .

Column Names                                        Table Name                                 Column Name

C .REQUISITION_LINE_ID                                 PO_REQUISITION_LINES_ALL             REQUISITION_LINE_ID

C .DISTRIBUTION_ID                                         PO_DISTRIBUTIONS_ALL                      REQ_DISTRIBUTION_ID

C .SET_OF_BOOKS_ID                                       GL_SETS_OF_BOOKS                              SET_OF_BOOKS_ID

C .CODE_COMBINATION_ID                           GL_CODE-COMBINATIONS                   CODE_COMBINATION_ID


Table Name: Po_Distributions_All (D) .

Column Names                                             Table Name                                Column Name

D .PO_LINE_ID                                          PO_LINES                                       PO_LINE_ID

D .REQ_DISTRIBUTION_ID                                        PO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL                 DISTRIBUTION_ID

D .PO_DISTRIBUTION_ID                                          AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL          PO_DISTRIBUTION_ID


Table Name: Po_Headers_All( E ).

Column Names                                          Table Name                                          Column Name

E .PO_HEADER_ID                                                   PO_LINES                                                              PO_HEADER_ID

E .PO_HEADER_ID                                                   RCV_SHIPMENT_LINES                                     PO_HEADER_ID

E .VENDOR_ID                                                           PO_VENDORS                                                       VENDOR_ID

E .AGENT_ID                                                              PER_PEOPLE                                                          PERSON_ID

E .TYPE_LOOK_UP_CODE                                     PO_DOCUMENT_TYPES                                DOCUMENT_SUBTYPE


Table Name: Po_Lines_All (F).

Column Names                                           Table Name                                    Column Name

F.PO_HEADER_ID                              PO_HEADERS                                  PO_HEADER_ID

F.PO_LINE_ID                                     PO_DISTRIBUTIONS_ALL            PO_LINE_ID

F.ITEM_ID                                          MTL_SYSTEM_ITEMS                     ITEM_ID


Table Name: Rcv_Shipment_Lines (G).

Column Names                                           Table Name                                   Column Name

G.PO_HEADER_ID                               PO_HEADERS                               PO_HEADER_ID

G.SHIPMENT_HEADER_ID           RCV_SHIPMENT_HEADERS           SHIPMENT_HEADER_ID


Table Name: Ap_Invoices_All (H).

Column Names                                             Table Name                                         Column Name

H. INVOICE_ID                       AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL                        INVOICE_ID


Table Name: Oe_Order_Headers_All (I).

Column Names                                           Table Name                                             Column Name

I.HEADER_ID                                                       OE_ORDER_LINES                                                           HEADER_ID

I.SOURCE_HEADER_ID                                     WISH_DELIVERY_DETAILS                                        SOURCE_HEADER_ID

I.PRICE_LIST_ID                                                  QP_LIST_HEADERS_TL                                               LIST_HEADER_ID

I.ORG_ID                                                                MTL_ORGANIZATIONS                                              ORGANIZATION_ID

I.SALESREP_ID                                                   JTF_RS_SALESREPS                                                       SALESREP_ID

I.ORDER_TYPE_ID                                            OE_TRANSACTION_TYPES                                   TRANSACTION_TYPE_ID

I.ORDER_SOURCE_ID                                     OE_ORDER_SOURCES                                                 ORDER_SOURCE_ID

I.ACCOUNTING_RULE_ID                                RA_RULES                                                                   RULE_ID

I.PAYMENT_TERM_ID                                     RA_TERMS                                                                   TERM_ID

I.SOLD_TO_ORG_ID                                        HZ_CUST_ACCOUNTS                                               CUST_ACCOUNT_ID

I.SHIP_FROM_ORG_ID                                    MTL_PARAMETERS                                                    ORGANIZATION_ID

I.SHIP_TO_ORG_ID                                         HZ_CUST_SITE_USES_ALL                                         SITE_USE_ID


Table Name: OE_Order_Lines_All (J).

Column Names                                                 Table Name                            Column Name

J.LINE_TYPE_ID                                                     OE_TRANSACTION_TYPES_TL                 TRANSACTION_TYPE_ID

J.INVOICING_RULE_ID                                          RA_RULES                                                        RULE_ID


Table Name: Hz_Parties (K).

Column Names                                               Table Name                                  Column Name

K.PATY_ID                                                                      HZ_CUST_ACCOUNTS                               PATY_ID

K.CUST_ACCOUNT_ID                                                OE_ORDER_LINES                                SOLD_TO_ORG_ID


Table Name: Hz_Party_Sites_All (L).

Column Names                                                 Table Name                                 Column Name

L.PATY_ID                                                        HZ_PARTIES                                 PATY_ID

L. LOCATION_ID                                           HZ_LOCATIONS                            LOCATION_ID


Table Name: Wsh_delivery_details (M).

Column Names                                          Table Name                                 Column Name

M.SOURCE_HEADER_ID                                 OE_ORDER_HEADERS                               SOURCE_HEADER_ID

M.DELIVERY_DETAIL_ID                               WSH_DELIVERY_ASSIGNMENTS          DELIVERY_DETAIL_ID

M.DELIVERY_ID                                                 WSH_NEW_DELIVERIES                          DELIVERY_ID

M.INVENTORY_ITEM_ID                                 MTL_SYSTEM_ITEMS                              INVENTORY_ITEM_ID


Table Name: RA_CUSTOMER_TRX_ALL (N).

Column Names                                                Table Name                                Column Name

N.CUSTOMER_TRX_ID                       AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL              APPLIED_CUSTOMER_TRX_ID

N.TERM_ID                                                                       RA_TERMS                                                       TERM_ID

N.CUSTOMER_TRX_ID                              RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST                              CUSTOMER_TRX_ID


Table Name: AR_CASH_REC EIPTS_ALL (O).

Column Names                                                 Table Name                                  Column Name

O.CASH_RECEIPT_ID                                      AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL               CASH_RECEIPT_ID

O.SET_OF_BOOKS_ID                                        GL_SETS_OF_BOOKS                                                 SET_OF_BOOKS_ID

Procure To Pay(Complete Functional Flow in apps r12)..............

Stage 1: Choosing an Item

Go to Purchasing Responsibility--Items--Master Items







Click on tools and choose “Categories” to view the below screen.



Stage 2: Creation of Requisition



Create a new Requisition for the item viewed in Stage 1.



Click on Distributions to View the charge Account.



Save and Submit for Approval



Stage 3 : Checking the Status of Requisition



Query for the Requisition Number and click Find.



hence it shows the status as approved.



To see the approval status, please follow the below navigation.







Stage 4 : Creation of Purchase Order



Query for the Requisition



Click on Automatic as shown in the above figure to create a Purchase Order



Click on “Create” button to create a Purchase order







View the shipment screen to change the “Match Approval Level” to “2-Way”.



Click the “Receiving Controls” to make sure that the “Routing” is made as “Direct Routing”



Click Save and submit for Approval.







Stage 5: Creation of Receipts



Query with the Purchase order created in the above stage.



Check the check box near to the lines that are received and click save.



Click the “Header Button” to view the Receipt Number.



Stage 6: Checking the On Hand



Query for our Receipt and make sure the Organization is the same as we received.



Below screen will show that our inventory has been increased by 5 quantities.



Stage 7: Check the Material Transactions



Query for the item and date as below



Below screen shows the source and transaction Type



Below screen shows you the Serial Numbers of the items received.



Stage 8: Creation of Invoice

Navigate to any Purchasing Responsibility and view à Requests



Check the status of the program.



Stage 9: Checking the Invoice

Query for the Purchase order as below,



Click “Actions” Button then tick the “Validate Check Box” and press “Ok” to validate the invoice







Below screenshot will give you the status of the invoice




Stage 10: Creation of Accounting and Payment

Once invoice got approved, we can “Create Accounting” and “Create Payments” via “Action” Button in the “Invoice Form” as we validated the invoice.